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3.某企業(yè)正在編制2022年1月份的現(xiàn)金收支計(jì)劃。有關(guān)資料如下：（1）2021年末現(xiàn)金余額為10000元；（2）1月預(yù)計(jì)銷售469件，每件100元/件。收款條件為當(dāng)月銷售貸款的50%。月初應(yīng)收賬款余額為14000元。（3）當(dāng)月采購材料的支付13104元，根據(jù)付款條件支付50%，2021年12月采購材料的應(yīng)付賬款為10000元，當(dāng)月淮備伊余題付渚。（4）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用付現(xiàn)13154元；（5）準(zhǔn)備購買設(shè)備30000元；（6）當(dāng)月預(yù)繳所得稅3000元；（7）企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)可向銀行借款，借款金額為100元的整數(shù)倍數(shù)。年利率為12%，按月支付利息。（s）要求只末現(xiàn)余余額為4500元。要求1.計(jì)算經(jīng)營現(xiàn)金收入2.計(jì)算可供支配的現(xiàn)金3.采購材料支出4.計(jì)算經(jīng)常性現(xiàn)金支出5.計(jì)算現(xiàn)金余缺6.確定向銀行僧?dāng)?shù)的數(shù)題7.現(xiàn)金月末余額老師這個(gè)應(yīng)該怎么做呀