問(wèn)題已解決

23某公司是一家商品經(jīng)銷商,第一季度有關(guān)預(yù)算如下:資料一:第一季度1月,2月,3月銷售量分別是1000件,1200件和1500件,預(yù)計(jì)銷售單價(jià)100元/件,每月銷售月收回40%,次月收回60%。要求:(1)根據(jù)資料一,計(jì)算2月末的預(yù)計(jì)應(yīng)收賬款余額。資料二:每期期末商品的庫(kù)存量預(yù)計(jì)為次月銷售量的30%。預(yù)計(jì)存貨采購(gòu)價(jià)統(tǒng)一為70元/件。存貨的采購(gòu)貨款,當(dāng)月支付80%,次月支付20%。(2)根據(jù)資料一和二,計(jì)算2月末預(yù)計(jì)存貨余額,應(yīng)付賬款余額。資料三:預(yù)計(jì)第一季度初現(xiàn)金余缺為一15000元,理想的期末目標(biāo)現(xiàn)金余額4500元,計(jì)劃在本季度利用長(zhǎng)期則消資金,借款金額要求是10000元的整數(shù)倍,年利率8%,在季度末支付利息。要求:(3)根據(jù)資料三,計(jì)算第一季度長(zhǎng)期借款額,第一季度末預(yù)計(jì)貨幣資金余額。詳細(xì)計(jì)算過(guò)程和公式

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/05 10:21
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)！計(jì)算需要些時(shí)間，具體看下面的步驟哦。
2024 01/05 10:22
84784997
2024 01/05 10:23
可以盡量早點(diǎn)嗎趕時(shí)間
小碧老師
2024 01/05 10:31
（1）2月末的應(yīng)收賬款=1200*100*60%=72000元 （2）2月末預(yù)計(jì)存貨余額=1500*30%*70=31500元 2 月末應(yīng)付賬款余額=（1500*30+1200-1200*30%）*70*20%=18060元
小碧老師
2024 01/05 10:39
（3）設(shè)借款金額為W，則有：W-15000-W*8%*1/4=4500，解得W=19897.96，取整W=20000元，即第一季度長(zhǎng)期借款額為20000元 第一季度末預(yù)計(jì)貨幣資金余額=20000-15000-20000*8%*1/4=4600元
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