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關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險，下列表述錯誤的是() A. 證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險不能通過證券組合予以消除 B. 若證券組合中各證券收益率之間負相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險 C. 在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險 D. 某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險 b選項為什么是對的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答介于–1和+1之間，資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險，但不能完全消除風(fēng)險。
等于-1能最大程度分散風(fēng)險。
等于1：不能分散風(fēng)險。
結(jié)論：只有等于1不能分散風(fēng)險。所以那句話是正確的。
2022 06/27 10:45
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