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老師好，請問下面的總結(jié)是對的嗎：證券組合可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險，而市場組合風(fēng)險就是系統(tǒng)風(fēng)險，所以說，證券組合風(fēng)險和市場組合風(fēng)險是兩碼事
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你好，可以這樣理解的
2020 09/02 15:04
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關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險，下列表述錯誤的是()
A.
證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險不能通過證券組合予以消除
B.
若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險
C.
在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
D.
某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
b選項為什么是對的
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為什么市場組合風(fēng)險是系統(tǒng)風(fēng)險 不是非系統(tǒng)風(fēng)險？
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證券的風(fēng)險包括系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險兩種，對于證券組合的整體風(fēng)險來說，只有在證券之間彼此完全正相關(guān)即相關(guān)系數(shù)為1時，組合的風(fēng)險才等于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。
如果不為1計算是什么
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系統(tǒng)風(fēng)險和市場組合風(fēng)險是一個意思么
440
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市場組合系統(tǒng)風(fēng)險是Rm？
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