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是不是資產(chǎn)組合消除非系統(tǒng)風險 資本資產(chǎn)定價模型消除系統(tǒng)風險
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同學(xué)你好！資產(chǎn)組合? ?能夠消除非系統(tǒng)風險
而系統(tǒng)風險? ?本身是不能被消除的哦
2022 06/20 19:30
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關(guān)于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，下列表述錯誤的是()
A.
證券市場的系統(tǒng)風險不能通過證券組合予以消除
B.
若證券組合中各證券收益率之間負相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風險
C.
在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
D.
某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風險屬于非系統(tǒng)風險
b選項為什么是對的
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系統(tǒng)風險不是不能通過證券組合消除嗎
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是不是系統(tǒng)風險用基本資產(chǎn)定價模型來分散風險而組合風險用加權(quán)平均數(shù)來分散
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老師，當相關(guān)系數(shù)為-1時，兩項資產(chǎn)的風險可以充分抵消，甚至完全消除，但是系統(tǒng)風險是不能通過資產(chǎn)組合消除的，這怎么能說完全消除呢
3109
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我想問問什么不能消除系統(tǒng)風險，資產(chǎn)組合嗎？那為什么如果各單項資產(chǎn)的系數(shù)不同，則可以通過調(diào)整資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的構(gòu)成比例改變組合的系統(tǒng)風險這句話是對的呢？
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