00:10:00
問題已解決
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不是不能通過證券組合消除嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不是不能通過證券組合消除嗎？是的
2020 08/12 11:39
84784973 
2020 08/12 11:40
這個(gè)判斷題怎么是對(duì)的呢
venus老師 
2020 08/12 11:48
投資組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重。所以投資組合的β系數(shù)受到(單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù))和(各種資產(chǎn)在投資組合中所占比重)兩個(gè)因素的影響。通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的價(jià)值比例，可能改變?cè)摻M合的β系數(shù)，從而改變?cè)摻M合的風(fēng)險(xiǎn)大小。
閱讀 199
描述你的問題，直接向老師提問
710
意見反饋
