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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師。發(fā)的工資是從網(wǎng)銀里面代發(fā)的。還要在金蝶軟件里面補(bǔ)制單一筆嗎。這是為什么??？網(wǎng)銀支付的在金蝶里面看不到交易嗎
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同學(xué)，你好，需要做一筆發(fā)工資的分錄哦
2021 07/08 13:48
84785006 
2021 07/08 13:49
就是正常出納制單。寫這筆錢吧？
84785006
2021 07/08 13:50
但是這樣不就是又付出去了嗎？會(huì)有一個(gè)銀行付款單。
84785006
2021 07/08 13:50
補(bǔ)錄應(yīng)該點(diǎn)哪個(gè)啊
梁梁老師 
2021 07/08 13:53
又付出去是什么意思呢
84785006
2021 07/08 13:54
不懂怎么補(bǔ)錄這一筆錢
84785006
2021 07/08 13:54
我也是剛剛做出納。平時(shí)就從金蝶付款
84785006
2021 07/08 13:55
今天發(fā)工資經(jīng)理講從網(wǎng)銀付。再去金蝶里面補(bǔ)錄這一筆
84785006
2021 07/08 13:55
他已經(jīng)回去總部了
梁梁老師
2021 07/08 13:58
網(wǎng)銀和財(cái)務(wù)軟件沒有沖突的
梁梁老師
2021 07/08 13:58
出納在網(wǎng)銀付完工資后，那回單回來(lái)直接做賬就可以
84785006
2021 07/08 13:59
我剛剛看了。網(wǎng)銀支付成功了。金蝶里面不顯示這個(gè)交易啊
84785006
2021 07/08 13:59
那怎么在金蝶補(bǔ)錄這個(gè)單子呢
84785006
2021 07/08 14:00
不是啊。那從金蝶里面下載銀行對(duì)賬單不就沒有這筆交易嗎
84785006
2021 07/08 14:00
少了一筆
梁梁老師
2021 07/08 14:06
那你看看金蝶財(cái)務(wù)軟件有沒有這筆分錄
梁梁老師
2021 07/08 14:06
可以對(duì)一下你銀行余額和賬上的余額一樣不
84785006
2021 07/08 14:09
余額也不對(duì)啊
84785006
2021 07/08 14:09
網(wǎng)銀支付的。在金蝶里面又不顯示
84785006
2021 07/08 14:09
兩個(gè)余額不一樣的
梁梁老師
2021 07/08 14:15
那差額是不是就是這個(gè)數(shù)呀，證明還需要做一筆分錄呀，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
梁梁老師
2021 07/08 14:15
如果分錄不是你做，那就是會(huì)計(jì)做
84785006
2021 07/08 14:15
是的是的。
梁梁老師
2021 07/08 14:20
那你就把單據(jù)給會(huì)計(jì)做賬就可以
84785006
2021 07/08 14:21
不行。經(jīng)理之前講出納要補(bǔ)錄單據(jù)
梁梁老師
2021 07/08 14:30
這也可以呀，那你把這筆分錄錄入金蝶系統(tǒng)就可以了呀
84785006
2021 07/08 14:40
可是我不會(huì)做……這個(gè)分錄。憑證是會(huì)計(jì)做的啊
梁梁老師
2021 07/08 15:05
分錄我寫出來(lái)了呢，點(diǎn)一下錄憑證把我分錄寫進(jìn)去就可以
梁梁老師
2021 07/08 15:06
12分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：庫(kù)存商品
13借銀行存款? 33900? ? 貸：應(yīng)收賬款33900
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