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參考這個 一、前期準備 1.1 如果有組織間業(yè)務，核算前要成功創(chuàng)建組織間結算清單。 1.2 出庫核算或者成本計算的合法性檢查報告沒有錯誤或者不通過。 1.3 存貨單據(jù)已全部成功生成憑證。 1.4 如果有跨組織VMI業(yè)務，核算前要批量創(chuàng)建消耗匯總表并審核消耗匯總表。 二、對賬 2.1 在【財務會計】-【智能會計平臺】-【對賬管理】-【對賬方案】，設置存貨對賬方案（如下圖）； 對賬方案.png 2.2 在【財務會計】-【智能會計平臺】-【對賬管理】-【對賬】，選擇對應的賬簿、對賬方案、期間并勾選包含未過賬憑證。 2.3 從對賬結果可以看到期初余額、本期增加、本期減少、期末余額是否有差異。 三、差異原因查找 3.1 期初余額有差異，如果屬于啟用第一期，請對比存貨核算的【初始核算數(shù)據(jù)錄入】與總賬的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，否則屬于以前期間存貨對賬不平衡，需要從以前期間開始存貨對賬。 3.2 本期增加和本期減少有差異，選中有差異的科目，在對賬結果中點擊聯(lián)查明細賬（如下圖）并導出文件至EXCEL。 聯(lián)查明細賬.png 3.3 在存貨核算【核算單據(jù)查詢】中選擇會計科目應對的存貨類別過濾，顯示隱藏列將憑證字號勾選查詢并導出文件至EXCEL。 3.4 使用EXCEL的透視表功能按單據(jù)編號或者憑證字號進行匯總并對比，找出產生差異數(shù)據(jù)的單據(jù)編號。 四、已知差異原因 4.1 憑證未成功生成或者憑證生成重復。 4.2 憑證模板設置錯誤，例如成本調整單憑證模板出錯率比較高。 4.3 組織間結算取價來源為成本價且兩個業(yè)務組織間存在業(yè)務數(shù)據(jù)嵌套