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備考信息
各單位辦理銀行結(jié)算,必須了解并遵守下列基本要求:
第一,各單位辦理結(jié)算必須遵守國家法律、法規(guī)和銀行結(jié)算辦去的各項規(guī)定。
第二,各項經(jīng)濟往來,除了按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定可以使用現(xiàn)金以外,都必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
第三,在銀行開立賬戶的單位辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,賬戶內(nèi)須有足夠的資金保證支付。
第四,各單位辦理結(jié)算必須使用銀行統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)和結(jié)算憑證,并按照規(guī)定正確填寫。
第五,銀行、單位辦理結(jié)算應(yīng)遵守“恪守信用,履約付款,誰的錢進誰的賬,由誰支配,銀行不墊款”的結(jié)算原則。
第六,銀行按照結(jié)算辦法的規(guī)定審查票據(jù)和結(jié)算憑證。收付雙方發(fā)生的經(jīng)濟糾紛應(yīng)由其自行處理,或向仲裁機關(guān)、人民法院申請司解或裁決。
第七,銀行依法為單位、個人的存款保密,維護其資金的自主支配權(quán)。除了國家法律規(guī)定和國務(wù)院授權(quán)中國人民銀行總行的監(jiān)督項目以外,其他部門和地方委托監(jiān)督的事項,各銀行均不受理,不代任何單位查詢、扣款,不得停止單位存款的正常支付。
第八,各單位辦理結(jié)算,必須嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票,不準套取銀行信用。
第九,各單位辦理結(jié)算,由于填寫結(jié)算憑證有誤而影響資金使用,票據(jù)和印章丟失而造成資金損失的,由其自行負責。
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