出納員工作交接書

來(lái)源: 編輯： 2009/03/26 16:18:26　　字體：大小

移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。現(xiàn)辦理如下交接：

　　（一）交接日期：

　　199X年X月X日

　?。ǘ┚唧w業(yè)務(wù)的移交：

　　1·庫(kù)存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。
　　2·庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：478000元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤。
　　3·銀行存款余額xxx萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

　?。ㄈ┮平坏臅?huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：

　　1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；
　　2．本年度銀行存款日記帳二本；
　　3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；
　　4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號(hào)至XX號(hào)）；
　　5．托收承付登記簿一本；
　　6．付款委托書一本；
　　7．信匯登記簿一本；
　　8．金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；
　　9．銀行對(duì)帳單1一10月份10本；10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份；
　　10．…………………

　?。ㄋ模┯¤b：

　　1．XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；
　　2．XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；
　　3．XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；

　　（五）交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé)；
　　19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

　?。┍窘唤訒皇饺荩p方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　移交人：朱XX（簽名蓋章）
　　接管人：金XX（簽名蓋章）
　　監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）
　　XX公司財(cái)務(wù)處（公章）
　　199X年X月X日

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