新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
出納員工作交接書范例
移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：
一、交接日期：
2000年X月X日
二、具體業(yè)務(wù)的移交：
1．庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；
2．庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤；
3．銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。
三、移交的會計憑證、帳簿、文件：
1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；
2．本年度銀行存款日記帳二本；
3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；
4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；
5．托收承付登記簿一本；
6．付款委托書一本；
7．信匯登記簿一本；
8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；
10．…………………
四、印鑒：
1．XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；
2．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；
3．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；
五、交接前后工作責(zé)任的劃分：2000年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負責(zé)；2000年X月X日起的出納工作由金XX負責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。
移交人：朱XX（簽名蓋章）
接管人：金XX（簽名蓋章）
監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）
XX公司財務(wù)處（公章）
2000年X月X日
一、交接日期：
2000年X月X日
二、具體業(yè)務(wù)的移交：
1．庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；
2．庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤；
3．銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。
三、移交的會計憑證、帳簿、文件：
1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；
2．本年度銀行存款日記帳二本；
3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；
4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；
5．托收承付登記簿一本；
6．付款委托書一本；
7．信匯登記簿一本；
8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；
10．…………………
四、印鑒：
1．XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；
2．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；
3．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；
五、交接前后工作責(zé)任的劃分：2000年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負責(zé)；2000年X月X日起的出納工作由金XX負責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。
移交人：朱XX（簽名蓋章）
接管人：金XX（簽名蓋章）
監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）
XX公司財務(wù)處（公章）
2000年X月X日
上一篇：出納員三字經(jīng)
實務(wù)學(xué)習(xí)指南
距6月報稅結(jié)束還有天
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號