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強化財務(wù)管理作用 維護資金鏈安全
資金是企業(yè)的血液，但受信貸政策的影響，在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，經(jīng)濟效益狀況越好，銀行貸款就越容易獲得，資金就越充裕，財務(wù)費用也就相應(yīng)降低；而越是困難的企業(yè)、困難的時期，籌融資就越是困難重重，而且財務(wù)費用也越高，鋼鐵企業(yè)通過加強資金管理，擴大融資渠道，努力降低融資成本，保證企業(yè)的資金安全。
一、酒鋼針對銀行控制信貸規(guī)模，新增融資較為困難的情況，加大了與各大銀行的協(xié)調(diào)、合作力度，總體融資規(guī)模與年初相比基本持平，同時全面開展應(yīng)收賬款的清理工作，對于重點應(yīng)收賬款制定專項清欠計劃，落實責任單位和責任人，降低了應(yīng)收賬款比例，保證了資金鏈安全。
二、太鋼成立財務(wù)公司，通過資金管理，全年創(chuàng)效8000多萬元。
三、唐鋼與德高商定11億美元的結(jié)構(gòu)性海外融資，改善了融資結(jié)構(gòu)，降低了融資成本10億元以上。對鐵礦石進口業(yè)務(wù)采用遠期信用證及海外代付方式，年融資6億美元，降低融資成本1億元。
【我要糾錯】 責任編輯：Sarah
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