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備考信息
2014年證券從業(yè)資格證考試備考已經開始,為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格證考試的學員鞏固知識,提高備考效果,中華會計網校為大家整理了證券從業(yè)資格證考試《證券投資基金》知識點,希望對廣大考生有所幫助!
申購、贖回資金清算流程
基金份額申購、贖回的資金清算是根據登記機構確認的投資者申購、贖回數(shù)據信息進行的。
由于基金申購、贖回的資金清算依據登記機構的確認數(shù)據進行,資金的匯劃要落后于投資者的申購、贖回申請。為保護基金持有人的利益,有關法規(guī)明確規(guī)定,基金管理人應當自收到投資者申購、贖回申請之日起3個工作日內,對該申購、贖回的有效性進行確認。申購款應于5日內到達基金在銀行的存款賬戶,贖回款于7日到達投資者基金賬戶。
目前我國各基金申購、贖回的資金和申購款一般在T+2日內到達基金銀行存款賬戶,贖回款于T+3日內從基金銀行存款賬戶劃出。對于貨幣市場基金,一般T+1日從基金銀行存款賬戶劃出,最快可以劃出當天到達投資者資金賬戶。
推薦欄目:證券從業(yè)資格考試
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