00:10:00
問題已解決
老師好，我23年12月末的資產(chǎn)負債表，資產(chǎn)的年初數(shù)那一欄與負債那一欄的年初數(shù)不平，以前月份都是平的，我應(yīng)該從那里查找呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，通過導(dǎo)出科目余額表，和資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)核對，找出差異的科目，再通過該科目的明細查看詳細的原因
03/23 08:53
84785026 
03/23 08:57
應(yīng)付賬款余額等于這個差額，應(yīng)付賬款是負196503.05
高輝老師 
03/23 09:07
負數(shù)財務(wù)軟件會重分類，把科目的正數(shù)相加放到應(yīng)付賬款? ?負數(shù)部分調(diào)整到預(yù)付賬款
84785026
03/23 09:13
因為買機械設(shè)備是用票據(jù)預(yù)付的，我做分錄的時候，借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付票據(jù)的，機器設(shè)備是1月份才收到的
84785026
03/23 09:14
就是說不平不是因為我這個原因嗎
高輝老師
03/23 09:15
財務(wù)軟件在生成的報表，一般有選項? ?選擇重分類會對這類情況? 進行科目調(diào)整，不過資產(chǎn)負債表是平的
84785026
03/23 09:20
科目余額表是這樣的
高輝老師
03/23 09:23
你好，要不導(dǎo)出完整的科目余額表吧，發(fā)到我的郵箱里面我給看下? 470182353? 把科目余額表和資產(chǎn)負債表
84785026
03/23 09:23
這個是QQ郵箱嗎
高輝老師
03/23 09:24
你好，是的，發(fā)到里面我先按照不重分類給檢查下
84785026
03/23 09:27
我先添加您
高輝老師
03/23 09:27
直接發(fā)郵箱就可以的
84785026
03/23 09:32
好的，已發(fā)送成功了
高輝老師
03/23 09:33
好的，好的，聊天里說吧
閱讀 310
描述你的問題，直接向老師提問
3602
意見反饋
