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資產(chǎn)負(fù)債表不平，年初數(shù)不等于上年末數(shù)

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/16 15:27
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莊老師
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)為什么不等于年末數(shù) 一、資產(chǎn)負(fù)債表不平的常見(jiàn)原因: 1、期初余額不平; 2、期初借貸方錯(cuò)誤; 3、登錄日期不是報(bào)表月的最后一天; 4、期間損益未結(jié)轉(zhuǎn)或新增損益科目未定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)(對(duì)未分配利潤(rùn)取數(shù)產(chǎn)生影響); 5、新增一級(jí)科目未加入報(bào)表的取數(shù)公式中; 6、有未記賬的憑證; 7、報(bào)表中預(yù)置的公式不對(duì); 8、報(bào)表的行業(yè)性質(zhì)選擇錯(cuò)誤. 二、如資產(chǎn)負(fù)債表不平首先查看是報(bào)表中的年初數(shù)還是期末數(shù)不平,如都不平則先排查年初數(shù),將年初余額和資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)核對(duì),找到具體的科目再確定公式或借貸方問(wèn)題. 期末數(shù)不對(duì)可將余額表與資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)核對(duì).
2020 07/16 15:28
84785031
2020 07/16 16:40
你好，我是無(wú)形資產(chǎn)每個(gè)月進(jìn)行累計(jì)攤銷，但是到第二年初，資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)無(wú)形資產(chǎn)又回到原值了，怎么回事呢
84785031
2020 07/16 16:42
年初數(shù)應(yīng)該等于上年年末數(shù)，但是又回到原值
莊老師
2020 07/16 16:58
你好，說(shuō)明這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里累計(jì)攤銷公式設(shè)定有問(wèn)題，問(wèn)一下財(cái)務(wù)軟件人員，
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