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實(shí)務(wù)
問題已解決
用友U8收發(fā)存中有個(gè)單品明細(xì)結(jié)存數(shù)量為0，但是結(jié)存金額卻為負(fù)數(shù)金額如何調(diào)整？本來期初末處理時(shí)下面的選項(xiàng)‘?dāng)?shù)量為零金額不為零生成出庫(kù)調(diào)整單’打上勾，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)處理這種情況了。但當(dāng)時(shí)沒打勾，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)是2022年生成的憑證了。請(qǐng)問老師，現(xiàn)在該如何處理這個(gè)負(fù)數(shù)的庫(kù)存金額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)你好，如果年報(bào)已報(bào)出，由于金額比較小如果后續(xù)繼續(xù)有相同的單品進(jìn)入收發(fā)存，可以不做處理，系統(tǒng)會(huì)重新結(jié)算價(jià)格，如果沒有，可以手工挑選一個(gè)近似的物料做物料轉(zhuǎn)換，將負(fù)數(shù)金額和近似物料的金額平掉。需要注意的是，如果需要提供審計(jì)資料，導(dǎo)出報(bào)表需要手工調(diào)整成正常的狀態(tài)
2023 06/01 22:38
84784985 
2023 06/01 22:59
老師，我們今年可能還會(huì)有相同的單品入庫(kù)，那如果有這種情況我們不用處理到時(shí)正常出入庫(kù)就行了是嗎？還有第二種情況，我們手工調(diào)整的話需要怎么調(diào)？直接報(bào)表上面改為平調(diào)的金額嗎？
小張z 
2023 06/02 00:12
是的，如果有相同的單品，因?yàn)槟氵@個(gè)負(fù)數(shù)金額很小，無需特殊處理，后續(xù)正常出入庫(kù)即可。第二種情況是用于應(yīng)付外部審計(jì)，如果需要提供收發(fā)存明細(xì)，導(dǎo)出來的表格，要記得手工調(diào)整掉，不要讓人看到負(fù)數(shù)就可以
小張z
2023 06/02 00:17
如果說想要在當(dāng)月就調(diào)整好，U8里能坐物料轉(zhuǎn)換，選一個(gè)功能和這個(gè)相近且可以共用的物料，轉(zhuǎn)換一下沖平價(jià)格也可以
小張z
2023 06/02 00:20
或者針對(duì)這個(gè)物料，手工做一次調(diào)整憑證，將這個(gè)負(fù)數(shù)的差異倒擠入生產(chǎn)成本，或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都可以
84784985
2023 06/02 00:42
老師，我想用最后種方法現(xiàn)在就調(diào)回，您可以講下手工做張憑證調(diào)整的分錄嗎？
小張z
2023 06/02 00:46
借：存貨（庫(kù)存商品，原材料等）57
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 57
小張z
2023 06/02 00:47
同時(shí)備注可以寫調(diào)整XX年X憑證價(jià)格差異
小張z
2023 06/02 00:51
注意這個(gè)是調(diào)整到當(dāng)月的做法，如果想要追溯到2022年發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)的月份，只能選擇物料轉(zhuǎn)換，才會(huì)不影響報(bào)表項(xiàng)目
84784985
2023 06/02 11:30
老師，我想問一下，這物料是包裝袋子，是用來包裝餅的，是屬于包裝物，不是用來銷售的，也可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？它本來是要做餅時(shí)領(lǐng)出的包裝材料來的，不是銷售。
小張z
2023 06/02 11:32
這是一個(gè)袋子，用來包裝月餅，那就視為月餅總成本的一部分，銷售月餅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本的話，那袋子也是相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
小張z
2023 06/02 17:52
如果問題已解決，能否給予一個(gè)五星好評(píng)呢
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