免費(fèi)問(wèn)答

每月末，我們都需要進(jìn)行銀行對(duì)賬單的核對(duì)。首先，我們要把在這一個(gè)月中做的憑證的資金往來(lái)加起來(lái)，包括所有現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、開(kāi)立的銀行存款和銀行存款利息等，然后與銀行賬戶上的余額進(jìn)行比對(duì)。如果憑證和余額相符，說(shuō)明賬目記錄無(wú)誤；如果不符，說(shuō)明賬目存在差異，此時(shí)我們就要查找原因，把事情調(diào)整到正軌上。 拓展知識(shí)：除了做憑證資金往來(lái)的核對(duì)外，我們還要在月底時(shí)對(duì)銀行的出納賬戶、結(jié)算賬戶、付款賬戶和信用賬戶中的資金流動(dòng)情況進(jìn)行審查和對(duì)賬，以此來(lái)保證企業(yè)的財(cái)務(wù)安全。