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每月末，我們都需要進行銀行對賬單的核對。首先，我們要把在這一個月中做的憑證的資金往來加起來，包括所有現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、開立的銀行存款和銀行存款利息等，然后與銀行賬戶上的余額進行比對。如果憑證和余額相符，說明賬目記錄無誤；如果不符，說明賬目存在差異，此時我們就要查找原因，把事情調(diào)整到正軌上。 拓展知識：除了做憑證資金往來的核對外，我們還要在月底時對銀行的出納賬戶、結算賬戶、付款賬戶和信用賬戶中的資金流動情況進行審查和對賬，以此來保證企業(yè)的財務安全。