00:10:00
問題已解決
老師你好，我用軟件做賬，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候提示資金檢查，資金總賬不平。但是我和銀行流水對賬單對比，它的余額跟銀行流水的是一致。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你有出納模塊嗎？發(fā)截圖過來看一下
2023 02/13 20:59
84785013 
2023 02/13 21:04
老師這樣你看得懂嗎？
耿老師 
2023 02/13 21:06
你好，第一個截圖是個稅申報吧？第二個截圖是，你用的是檸檬云嗎？這是哪個模塊里的？在檸檬云里你們啟用了出納模塊嗎？還有未審核記賬的單據(jù)嗎？
84785013
2023 02/13 21:10
我第一張發(fā)錯了。是的，我用的是檸檬云。顯示不平的是看總賬里面。
84785013
2023 02/13 21:10
結(jié)賬的時候它會顯示總賬不平，然后我就點查賬。顯示出來的就是第二張圖。
84785013
2023 02/13 21:12
我沒有啟用出納模塊，單據(jù)應(yīng)該都審核掉了吧？
耿老師
2023 02/13 21:13
你好，你先確定一下，你們啟用資金模塊了嗎？
84785013
2023 02/13 21:18
好像沒有啟用資金模塊。
84785013
2023 02/13 21:20
資金模塊那里要VIP的，應(yīng)該是沒有啟用。然后我點資金模塊里面查，銀行日記賬也查不出什么來。
84785013
2023 02/13 21:32
?老師你好，在嗎？這樣的情況顯示總帳不平。是跟沒有啟用資金模塊有關(guān)嗎？
耿老師
2023 02/13 21:33
你好，科目余額表里面的貨幣資金截圖看一下
84785013
2023 02/13 21:40
這是科目余額表里面的金額。
耿老師
2023 02/13 21:41
你好，你的現(xiàn)金怎么是負數(shù)？
84785013
2023 02/13 21:49
?庫存現(xiàn)金負了，后面我提取備用金就正了。
耿老師
2023 02/13 21:51
你好，先把它做成正數(shù)再結(jié)賬試一下
84785013
2023 02/13 21:53
老師，后面提取備用金轉(zhuǎn)正，這樣可以嗎？
耿老師
2023 02/13 21:54
你好！按規(guī)定貨幣資金是不能為負的，特別是結(jié)賬的時候
閱讀 50
描述你的問題，直接向老師提問
355
意見反饋
