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A若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0,該證券組合能夠分散風險嗎? B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.5,該證券組合能夠分散風險嗎? C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為+0.5,該證券組合能夠分散風險嗎?

84784959| 提問時間:2022 07/25 20:36
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好,只要相關(guān)系數(shù)不是1,都可以分散風險
2022 07/25 20:41
84784959
2022 07/25 20:43
(4)相關(guān)系數(shù)=0,不相關(guān)。對嗎?
悠然老師01
2022 07/25 20:46
不是,相關(guān)系數(shù)=1,完全不相關(guān),其他的都相關(guān),只是程度不同
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