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系統(tǒng)性風險的貝塔系數(shù)怎么表示
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你好
貝塔系數(shù)=某資產(chǎn)的風險收益率/市場風險收益率
因此，
當貝塔系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有系統(tǒng)風險。
當其等于1時，表示其系統(tǒng)風險和市場的平均風險相等。
大于1時則大于市場的平均風險，
小于1時則小于市場的平均風險。
2021 10/11 19:38
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（1） 均等投資與兩個資產(chǎn)的組合的期望收益率是多少？
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（4） 如果兩個資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是2.26，組合的投資比重是多少？你是如何理解本例中兩個資產(chǎn)的比重的？
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老師，請問約當產(chǎn)量系數(shù)怎么設置，這個系數(shù)怎么算出來的
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