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系統(tǒng)性風(fēng)險的貝塔系數(shù)怎么表示

84784953| 提問時間：2021 10/11 19:18
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
你好 貝塔系數(shù)=某資產(chǎn)的風(fēng)險收益率/市場風(fēng)險收益率 因此， 當(dāng)貝塔系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有系統(tǒng)風(fēng)險。 當(dāng)其等于1時，表示其系統(tǒng)風(fēng)險和市場的平均風(fēng)險相等。 大于1時則大于市場的平均風(fēng)險， 小于1時則小于市場的平均風(fēng)險。
2021 10/11 19:38
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