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老師，市場組合的貝塔值恒等于0嗎？
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市場組合的β系數(shù)=市場組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)*市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差，市場組合與本身的相關(guān)系數(shù)為1，所以市場組合的β系數(shù)也為1
2021 03/03 19:21
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#提問#老師，怎么理解市場組合的貝塔值恒等于1呢？
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貝塔值恒等于1是什么意思？
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市場組合β值恒等于1
什么意思??？β不是在負(fù)一和正一之間嗎？
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無風(fēng)險資產(chǎn)的貝塔值怎么算？市場組合的貝塔值怎么算？
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【例題·多選題】（2014年）下列關(guān)于β系數(shù)的說法中，正確的有（?。?。
A. β值恒大于0
B. 市場組合的β值恒等于1
C. β系數(shù)為零表示無系統(tǒng)風(fēng)險
D. β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)風(fēng)險也能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險
【答案】BC
【解析】極個別資產(chǎn)的β系數(shù)為負(fù)數(shù)，表明這類資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率的變化方向相反，所以，選項A錯誤。β系數(shù)反映系統(tǒng)風(fēng)險的大小，所以選項D錯誤。
老師，請問市場組合的β值恒等于1，為什么是恒等于1呢？沒明白？
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