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問(wèn)題已解決
收益率的標(biāo)準(zhǔn)差怎么算的
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先求出平均收益率；再求出方差:單個(gè)投資收益減平均收益率的差額乘以平方，再求出平均數(shù)；方差再開(kāi)方，最后結(jié)果就是標(biāo)準(zhǔn)差。
2020 07/13 17:54
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協(xié)方差＝該股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×相關(guān)系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關(guān)系數(shù)×該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，這兩個(gè)區(qū)別點(diǎn)在于哪里，為什么算β的時(shí)候要采用下面的公式
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投資組合的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是什么？
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組合標(biāo)準(zhǔn)差怎么算出來(lái)了
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【公式 35】資產(chǎn) A 和資產(chǎn) B 投資組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差＝（A 預(yù)期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 預(yù)期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相關(guān)系數(shù)×A 的預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差×A 的比重×B 預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×B 的比重）^（1/2）
老師，這個(gè)公式不是都應(yīng)該用標(biāo)準(zhǔn)差么？怎么還用上方差了呢？
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組合標(biāo)準(zhǔn)差怎么算出來(lái)？
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