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協(xié)方差＝該股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×相關(guān)系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關(guān)系數(shù)×該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，這兩個(gè)區(qū)別點(diǎn)在于哪里，為什么算β的時(shí)候要采用下面的公式

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 08:50
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晨曦老師
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你好！ 本題要求計(jì)算的是β系數(shù)，所以要用β系數(shù)＝相關(guān)系數(shù)×該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差這個(gè)公式。 兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方 差，用來(lái)衡量它們之間共同變動(dòng)的程度
2022 09/29 09:06
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