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問(wèn)題已解決
老師 我想問(wèn)一下1月份有借方財(cái)務(wù)費(fèi)用50元 我就一張憑證 然后生成1月份報(bào)表最后不平 就是相差50元 這是怎么回事
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您好，財(cái)務(wù)費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2020 07/10 22:15
84785033 
2020 07/10 22:16
現(xiàn)在就要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785033
2020 07/10 22:16
不是12月份結(jié)轉(zhuǎn)？
84785033
2020 07/10 22:17
結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄是怎樣的
路老師 
2020 07/10 22:25
每月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的
借：本年利潤(rùn)
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
把財(cái)務(wù)費(fèi)用科目轉(zhuǎn)平，你轉(zhuǎn)一下，這樣報(bào)表就平了
84785033
2020 07/10 22:31
那財(cái)務(wù)費(fèi)用憑證時(shí)是貸方呢 也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785033
2020 07/10 22:36
收到銀行利息時(shí) 記入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方 那結(jié)轉(zhuǎn)是要借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸本年利潤(rùn)嗎
路老師
2020 07/10 22:51
收到利潤(rùn)時(shí)，軟件中記入財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方，用負(fù)數(shù)，不能記在貸方（不然報(bào)表也會(huì)不對(duì)的）
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)在貸方用負(fù)數(shù)反映
84785033
2020 07/10 22:53
那為什么我出來(lái)的報(bào)表是平的
路老師
2020 07/10 22:56
你是什么財(cái)務(wù)軟件，現(xiàn)在報(bào)表平了嗎？
84785033
2020 07/10 23:00
我是用友 開(kāi)始錄入憑證借: 銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后結(jié)轉(zhuǎn)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：本年利潤(rùn)
84785033
2020 07/10 23:00
所以我這樣是錯(cuò)的方法嗎？
路老師
2020 07/10 23:07
是的，正常是
借：銀行存款（正數(shù)）
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
貸：本年利潤(rùn)
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
建議你按這個(gè)方法來(lái)
84785033
2020 07/10 23:08
好的 謝謝老師
路老師
2020 07/10 23:09
不用謝，祝工作順利
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