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問題已解決
老師 我2019年12月的報表是平的 2020年1月份的報表的年初余額就不對了 相差1400 這個是什么問題 要查12月份的還是1月份的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學。
那你是查2020年的數(shù)據(jù)
2020 04/01 13:33
84785042 
2020 04/01 13:34
這個是不是只能一張憑證一張憑證的回去看
陳詩晗老師 
2020 04/01 13:35
你首先查，你去年年末和本年初，是哪個科目 相關，然后去查這科目的明細賬。
84785042
2020 04/01 13:48
老師 我現(xiàn)在對照了兩個報表 是1月份報表上的應付賬款不對的 那我現(xiàn)在是要怎么看應付賬款明細呢
陳詩晗老師
2020 04/01 13:50
首先，你看一下應付賬款的明細科目余額是否有借方余額。
如果有，這個余額是不是放到了預付賬款。
84785042
2020 04/01 13:52
這個是不是不對
陳詩晗老師
2020 04/01 13:53
應付賬款的借方余額是填寫在預付賬款里面的。
84785042
2020 04/01 13:53
還有這個
陳詩晗老師
2020 04/01 13:54
依舊是的，
應付賬款的借方余額是填寫在預付賬款的
如果你存在 這借方余額，如果應付有差額，但你這資產(chǎn)負債表平衡的就沒問題。
84785042
2020 04/01 13:56
什么意思？他這個是票沒開進來我先付錢出去了 那我12月份已經(jīng)結賬，資產(chǎn)負債表也平衡，那我不用去調12月份的憑證是嗎？
84785042
2020 04/01 13:57
但是現(xiàn)在我1月份的報表不平 怎么辦
陳詩晗老師
2020 04/01 13:59
不用調整了，你1月報表不平？
資產(chǎn)不等于負債加所有者權益？
不平的金額是這應付賬款導致？
84785042
2020 04/01 14:04
是的 我是這樣看到 12月份報表的期末余額數(shù)據(jù)對照去看1月份的年初余額數(shù)據(jù) 只有這個地方有差異 別的都對
陳詩晗老師
2020 04/01 14:07
這是正常的，你之前的應該是沒有使用預付賬款這項目
但是新的報表里面你是使用了預付賬款
你預付賬款是否增加了這個差額
84785042
2020 04/01 14:08
預付賬款數(shù)據(jù)是一致的
陳詩晗老師
2020 04/01 14:09
那你這2020年的報表出了問題
你這應該是要增加到預付賬款里面的。
你重新生成一下
84785042
2020 04/01 14:10
什么意思 我還是沒有聽明白 要怎么做
陳詩晗老師
2020 04/01 14:13
你這里是2020年報表出了問題
你這應付賬款里面把應付賬款借方余額踢出去了，那么就應該增加到預付賬款，但是也沒有。
所以你重新生成一下，應該是系統(tǒng)公式問題
84785042
2020 04/01 14:18
我重新生成報表也不對
陳詩晗老師
2020 04/01 14:18
資產(chǎn)負債表也不平衡，是不是 ，還是說平衡，只是這里相關
84785042
2020 04/01 14:30
不平衡
陳詩晗老師
2020 04/01 14:33
那就是報到有的問題
你回去看一下是否存在 沒有結賬的憑證，是否結轉損益
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