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資金主管崗位責任
一、堅持原則，嚴守財經紀律，忠于職守，工作認真，注重效率，鉆研業(yè)務，嚴格管理，團結協(xié)作。
二、在部門經理領導下，主要負責財務部資金運作方面的管理與操作。
三、管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務經理匯報。
四、負責全公司的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)的收付工作。當天收入的現(xiàn)金和轉賬票據(jù)，要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓。
五、電腦記載的銀行存款賬按記賬規(guī)定結出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當天余額，要日清日結。
六、每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”和調整賬目，與總分類賬核對。
七、每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”送財務經理審閱。
八、對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務經理審批后才予付款，凡手續(xù)不完備或未經財務經理或總經理簽批的單據(jù)，一律拒絕付款。
九、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫。
十、嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套換外幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。
十一、負責與銀行外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續(xù)事項。
十二、根據(jù)財務部經理指令，抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務周轉金，并做出檢查報告向經理匯報。
十三、不定期檢查各出納員的庫存，確保錢賬相符。
十四、做好每天的業(yè)務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金。
十五、嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領所屬員工，共同做好財務工作，并加強對所屬員工的業(yè)務培訓，提高業(yè)務工作水平。
責任編輯：文會計
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