經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型基金于8月28日至9月27日正式發(fā)行。基金管理人為國內(nèi)第一家規(guī)范成立的基金公司——國泰基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行，投資者可通過中國銀行、中國建設(shè)銀行及各大券商營業(yè)網(wǎng)點，以及國泰基金上海理財中心、北京理財中心和國泰基金網(wǎng)上交易直銷渠道認(rèn)購。
投資分析
國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、現(xiàn)金、短期金融工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中債券投資的主要品種包括交易所和銀行間兩個市場的國債、金融債、企業(yè)債與可轉(zhuǎn)換債。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的35%～95％，債券以及包括權(quán)證和資產(chǎn)支持證券在內(nèi)的其他證券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0～60%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%.國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型基金的大類資產(chǎn)配置主要通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券市場走勢的分析，預(yù)測未來一段時間內(nèi)固定收益市場、股票市場的風(fēng)險與收益水平，結(jié)合基金合同的資產(chǎn)配置范圍，借助風(fēng)險收益規(guī)劃模型，得到一定階段股票、債券和現(xiàn)金資產(chǎn)的配置比例。
該基金的股票資產(chǎn)投資采取核心-衛(wèi)星投資策略，核心投資主要以新華富時藍(lán)籌價值100指數(shù)所包含的成分股以及備選成分股為標(biāo)的，構(gòu)建核心股票投資組合，以期獲得市場的平均收益，這部分投資至少占基金股票資產(chǎn)的80%；同時，把握行業(yè)周期輪動、市場時機(jī)等機(jī)會，通過自下而上、精選個股、積極主動的衛(wèi)星投資策略，力爭獲得更高的超額市場收益。
該基金的債券資產(chǎn)投資主要以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合中短期的經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，通過債券置換和收益率曲線配置等方法，實施積極的債券投資管理。
在收益分配上，國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型基金在符合分紅條件的情況下，每年至少分配一次。投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資兩種收益分配形式，本基金的默認(rèn)分紅方式是現(xiàn)金分紅。該基金屬于中等風(fēng)險的證券投資基金品種，基金在獲取市場平均收益的同時，力爭獲得更高的超額收益。該基金的風(fēng)險管理工具為國泰基金風(fēng)險控制系統(tǒng)（基于barra Aegis系統(tǒng)）。
三大亮點
A股長期走牛趨勢不變，藍(lán)籌價值股價格終將反映價值：中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、快速增長和制度變革帶動的上市公司業(yè)績增長、人民幣長期升值預(yù)期對A股的正面刺激、股改使得流通股和“非流通股”的利益統(tǒng)一，上市公司重視盈利，大股東愿意通過整體上市、收購兼并、資產(chǎn)重組形式把越來越多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司等因素決定了A股長期走牛趨勢不變，價值型股票的價格終將反映價值。
短期A股的震蕩調(diào)整，正是基金股票建倉良好時機(jī)：股指期貨、融資融券和放大漲跌幅限制等制度性變革必將提升大盤藍(lán)籌股的戰(zhàn)略投資價值。當(dāng)前，宏觀調(diào)控和融資壓力使得A股牛市趨勢曲折。短期A股的震蕩調(diào)整，基金股票建倉時機(jī)良好。
明星經(jīng)理擔(dān)綱投資，卓越選股確保好收益：首屆基金金牛獎得主——馮天戈先生擔(dān)綱基金經(jīng)理。優(yōu)秀的投資業(yè)績和卓越的選股能力是投資獲得理想受益的重要保障。馮天戈先生擁有10年投資管理經(jīng)驗，其管理的國泰金鷹增長基金獲首屆基金金牛獎，根據(jù)銀河基金評價中心評級，該基金一年業(yè)績評級為4星、二年業(yè)績評級4星、三年業(yè)績評級5星。
