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電算化后如何進行銀行對賬

來源: 讀者上傳編輯： 2010/06/18 11:01:41　　字體：大小

　　【問題】

　　實現(xiàn)會計電算化后，如何進行銀行對賬？

　　【解答】

　　計算機銀行對賬與手工核對銀行賬的原理和方法基本相同，但對賬、核銷已達賬項以及編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等工作基本交由計算機自動完成。計算機核對銀行賬，首先將銀行發(fā)來的對賬單輸入到計算機中的銀行對賬單庫中，然后由用戶確定對賬的銀行存款科目以及對賬方式，再令計算機自動將系統(tǒng)中存貯的銀行日記賬中的記錄按對賬的條件進行篩選，并將篩選的記錄送入銀行日記賬未達賬庫中，最后在銀行對賬單庫與日記賬未達賬庫之間進行記錄的自動核對和核銷，并自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

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