那么我們普通人如何抵御財(cái)富縮水的風(fēng)險(xiǎn)呢？可以通過(guò)什么手段運(yùn)作實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值呢？ 

開放課堂金融投資系列課程主講——易龍老師給出的答案是：

進(jìn)行符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情況的、合理的資產(chǎn)配置。

資產(chǎn)配置乍一聽起來(lái)比較唬人，但是翻譯成大白話，也就是我們通常所說(shuō)的：理財(cái)。

所謂“你不理財(cái)，財(cái)不理你”，理財(cái)手段多種多樣，比如：買賣股票、期貨、債券、黃金等等……

就拿其中的股票來(lái)說(shuō)，想必大家一定不陌生，那么對(duì)股票一無(wú)所知的零基礎(chǔ)小白，是否也能從股市中分得一杯羹呢？答案是肯定的，只要你能搞定如下6個(gè)問(wèn)題，你就能跑贏90%的股民：

要買什么股票？

為什么要買它？

什么價(jià)格買進(jìn)？

什么價(jià)格賣出？

什么時(shí)機(jī)進(jìn)場(chǎng)？

什么時(shí)機(jī)離場(chǎng)？

本次我們邀請(qǐng)到了易龍老師來(lái)用實(shí)例為大家揭開股票投資的神秘面紗。如果你對(duì)股票投資感興趣、想通過(guò)股票投資實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值，那么請(qǐng)耐心往下看：

這個(gè)問(wèn)題的實(shí)質(zhì)就是哪個(gè)股票能更賺錢，這就需要看我們選擇的股票是否符合當(dāng)前基本面特點(diǎn)。例如，2003年“五朵金花”行情，之后的“煤飛色舞”、“大消費(fèi)”，再到今年初的生豬板塊，這些都是符合當(dāng)時(shí)的基本面條件，才產(chǎn)生可以持續(xù)穩(wěn)定的行情。所以基本面決定了哪個(gè)板塊上漲，哪個(gè)板塊下跌，做錯(cuò)板塊往往會(huì)蘊(yùn)含極大的風(fēng)險(xiǎn)。

為了幫助大家更生動(dòng)的理解， 下面我們用實(shí)際案例來(lái)展開講解：

案例1：2018年底至2019年4月份的上漲當(dāng)中，板塊平均漲幅是56.07%，畜禽養(yǎng)殖（申萬(wàn)指數(shù)801171）板塊上漲 102.52%，板塊漲幅排名前十。驅(qū)動(dòng)價(jià)格上漲的基本面邏輯是：豬瘟使生豬存欄數(shù)量大幅下跌，引起豬肉價(jià)格上漲從而帶動(dòng)企業(yè)效益增長(zhǎng)，股票市場(chǎng)推動(dòng)畜禽養(yǎng)殖板塊大幅上漲。

注：生豬存欄同比坐標(biāo)軸為方便觀察是倒置

圖形向上代表生豬存欄同比數(shù)據(jù)是下降的

案例2：2018年底至2019年4月份上漲當(dāng)中，鐵路運(yùn)輸（申萬(wàn)指數(shù)801177）板塊只上漲17.41%，板塊漲幅倒數(shù)第一。漲幅最小的原因在于基本面數(shù)據(jù)中鐵路運(yùn)輸量增幅在下降，不支持股價(jià)上漲。由于指數(shù)上漲在于市場(chǎng)情緒推動(dòng)，沒有基本面的支持，使得其上漲幅度很小。

通過(guò)以上案例分析可得出結(jié)論：在選擇股票時(shí)，首先入手分析的應(yīng)該是基本面數(shù)據(jù)，只有找出基本面驅(qū)動(dòng)邏輯才能獲得更大收益。

買什么股票？買基本面數(shù)據(jù)支持的股票。

為什么買？基本面數(shù)據(jù)會(huì)驅(qū)動(dòng)股票價(jià)格上漲。

不做基本面分析往往會(huì)使得投資者在大行情時(shí)獲得收益低于平均收益，有時(shí)甚至是虧損的。

說(shuō)白了就是給股票進(jìn)行估值。

根據(jù)“價(jià)格圍繞價(jià)值運(yùn)動(dòng)”的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，投資者也希望找出股票的內(nèi)在價(jià)值，在價(jià)格低于價(jià)值時(shí)買入，在價(jià)格大幅高于價(jià)值出現(xiàn)泡沫時(shí)進(jìn)行賣出。

我們可以從估值角度確定股票的價(jià)值，在機(jī)會(huì)線-買點(diǎn)位置買入，在風(fēng)險(xiǎn)線-賣點(diǎn)位置賣出。

很多人看到這里會(huì)有疑問(wèn)，既然我們已經(jīng)通過(guò)上面的分析——在機(jī)會(huì)線位置買入，那為什么還要考慮進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)？

請(qǐng)看下圖的A、B區(qū)域，價(jià)格在B區(qū)域的機(jī)會(huì)線停留時(shí)間很短暫，即在機(jī)會(huì)線進(jìn)場(chǎng)很快就能獲利。

而在A區(qū)域，價(jià)格進(jìn)入機(jī)會(huì)區(qū)域之后很久才上漲，如果進(jìn)入機(jī)會(huì)區(qū)域就買入，這得被套一段時(shí)間才能解套，雖然這種被套和高位被套有本質(zhì)區(qū)別，但也需要一定的時(shí)間。

所以在機(jī)會(huì)選擇方面就需要一道關(guān)口幫我們識(shí)別最快獲利機(jī)會(huì)，以便提高資金的利用率。此時(shí)我們就需要使用技術(shù)分析的方式，幫助我們尋找主力蹤跡，在確定主力資金進(jìn)場(chǎng)并準(zhǔn)備拉升時(shí)，伺機(jī)進(jìn)場(chǎng)。

易龍老師在網(wǎng)校開設(shè)的《小白學(xué)投資——基本面分析》課程中會(huì)詳細(xì)講到，如何通過(guò)理解宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行邏輯，建立宏觀分析框架，根據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)變化后形成的宏觀事件作為決策依據(jù)，從而掌握股票漲跌的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，占據(jù)主動(dòng)權(quán)。

課程還將圍繞易龍老師獨(dú)創(chuàng)的“易龍五步交易法”進(jìn)行展開，該交易法是易老師二十六年金融交易實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)歸納，歷經(jīng)數(shù)萬(wàn)名學(xué)員的檢驗(yàn)，被譽(yù)為交易圣器。

如下是“易龍五步交易法”的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用↓

判斷市場(chǎng)環(huán)境——宏觀經(jīng)濟(jì)位置

①經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)判斷經(jīng)濟(jì)所處于狀態(tài)

②通貨膨脹狀態(tài)：

③貨幣政策：確定流動(dòng)性

④經(jīng)濟(jì)政策：財(cái)政、行業(yè)政策

通過(guò)以上四組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以幫助我們確定經(jīng)濟(jì)位置及相應(yīng)配置資產(chǎn)類別

通脹指標(biāo)：CPI上漲有通脹壓力，主要是豬肉價(jià)格帶來(lái)的，但PPI下降通縮壓力。

結(jié)論：當(dāng)期經(jīng)濟(jì)處于衰退當(dāng)中，政府加大基礎(chǔ)建設(shè)投資力度和貨幣政策拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，回避板塊中、上游板塊，投資方向是證券板塊、成長(zhǎng)板塊、消費(fèi)和基建板塊(水泥)。

（更多詳細(xì)操作可參考課程《小白學(xué)投資——基金投資》）

板塊選擇可以依據(jù)第一步基本面分析選擇的板塊，放到“估值——盈利”系統(tǒng)進(jìn)行篩選。

注：橫坐標(biāo)是盈利，越大越好

縱坐標(biāo)是估值，越便宜越好

在坐標(biāo)系下，通過(guò)估值與盈利分析直接可以確定水泥板塊具有投資價(jià)值。

注：上圖橫坐標(biāo)是盈利，縱坐標(biāo)是估值

下圖是股價(jià)

因?yàn)榇蠹覍?duì)貴州茅臺(tái)比較熟悉，所以這里使用貴州茅臺(tái)進(jìn)行具體講解。

貴州茅臺(tái)在2005-2008年的盈利持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)給予貴州茅臺(tái)更高估值，股票價(jià)格連續(xù)上漲。

2009-2011年的盈利收縮，市場(chǎng)給予貴州茅臺(tái)估值下降，股票價(jià)格處于震蕩狀態(tài)。

2012-2013年盈利擴(kuò)展，但市場(chǎng)給與估值走低，存在定價(jià)錯(cuò)誤機(jī)會(huì)。

2014年起市場(chǎng)開始從新對(duì)貴州茅臺(tái)進(jìn)行估值定價(jià)，股票價(jià)格逐步走高。

2017-2019隨盈利持續(xù)走高，股票價(jià)格也快速上漲。

以上是對(duì)貴州茅臺(tái)估值-盈利分析，具體買賣區(qū)域需要放到估值系統(tǒng)進(jìn)行確定。

根據(jù)市場(chǎng)狀態(tài)在機(jī)會(huì)線或價(jià)值線區(qū)域進(jìn)場(chǎng)做多，根據(jù)市場(chǎng)狀態(tài)在高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域離場(chǎng)。

（更多精彩解析可參考課程《登上金融交易殿堂》）

1. 結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)一步確定投資目標(biāo)

注：橫坐標(biāo)是波動(dòng)率，波動(dòng)率越大風(fēng)險(xiǎn)越大

縱坐標(biāo)是收益，收益越高越好

選股原則：在風(fēng)險(xiǎn)相同情況，選擇收益高的，在收益相同情況選擇風(fēng)險(xiǎn)小的。

利用此原則在上圖方框中，300保險(xiǎn)指數(shù)收益最高而風(fēng)險(xiǎn)最小，由此可以直接排除其他指數(shù)，降低投資股票個(gè)數(shù)。

2.通過(guò)七個(gè)易龍老師獨(dú)特設(shè)計(jì)的指標(biāo)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)出場(chǎng)。

①易龍-主力資金：監(jiān)測(cè)主力資金進(jìn)出場(chǎng)狀態(tài)

②易龍離場(chǎng)目標(biāo)：價(jià)格進(jìn)入超賣區(qū)間隨時(shí)準(zhǔn)備離場(chǎng)

③易龍HTZY區(qū)間指標(biāo)——確定最佳買點(diǎn)區(qū)域，避免追高

④易龍成交量指標(biāo)——監(jiān)測(cè)主力蹤跡

⑤易龍多空力量指標(biāo)——監(jiān)測(cè)主力資金運(yùn)作流程

⑥易龍反轉(zhuǎn)點(diǎn)指標(biāo)——追蹤止損，保護(hù)盈利

⑦易龍主力異動(dòng)指標(biāo)——監(jiān)測(cè)主力異動(dòng)情況

通過(guò)以上指標(biāo)形成一套市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)表格，每周進(jìn)行跟新，隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格變化。

分析交易結(jié)果，使交易在風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)上，利潤(rùn)最大化。

通過(guò)以上的五步操作思路形成完整的交易體系，每個(gè)月對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和估值進(jìn)行更新，每周對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測(cè)，做到理性投資。用易龍老師的交易理念來(lái)闡述，就是：對(duì)財(cái)富負(fù)責(zé)，讓數(shù)據(jù)說(shuō)話。

說(shuō)一千道一萬(wàn)，不如跟著易龍老師來(lái)實(shí)戰(zhàn)~

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