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2014證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》預(yù)習(xí)：基金估值的概念
2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識，提高備考效果，正保會計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識點(diǎn)，希望對廣大考生有所幫助。
第七章 基金的估值、費(fèi)用與會計(jì)核算
知識點(diǎn)一：基金資產(chǎn)估值的概念
指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行重新估值，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。
基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債
基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額
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