問(wèn)題已解決

老師 我剛接手我們賬發(fā)現(xiàn)銀行存款的賬上余額和銀行實(shí)際流水對(duì)不上 我查了一下從建賬的時(shí)候就是錯(cuò)的 賬上銀行存款的余額是1629100.40 實(shí)際銀行流水179365.74 該怎么調(diào)整啊

支阿靈| 提問(wèn)時(shí)間：09/10 09:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你有銀行日記賬和你的銀行流水核對(duì)一下的，你看一下能核對(duì)出明細(xì)來(lái)吧。如果查不出來(lái)的差額放到營(yíng)業(yè)外收支。
09/10 09:48
支阿靈
09/10 10:04
差額是1449734.66 分錄是借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀存嗎 老師 我大概看了一下 是錯(cuò)誤記賬導(dǎo)致的 而且是從建賬開(kāi)始都是錯(cuò)的 但是如果調(diào)整的話要調(diào)到啥時(shí)候啊
郭老師
09/10 10:05
對(duì)的是的，調(diào)整到這個(gè)月
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