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您好，我想問一下，建賬的時候付出去的押金沒有記賬，但是現(xiàn)在收回押金，應該怎么做賬呢 正常情況 付款： 借：其他應收 8000 貸：現(xiàn)金 8000 收回押金：借：現(xiàn)金8000 貸款：其他應收：8000 但是現(xiàn)在建賬的時候就沒有這筆其他應收款 建賬時銀行余額肯定是對的上的，現(xiàn)在收回押金，應該怎么處理呢
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?你好；? ? ? ? 之前押金是你公司支付出去的嗎 ？ 看下之前支付 出去是否有掛其他的期初數(shù)據(jù)里面去了? ?
2022 08/25 11:48
84784999 
2022 08/25 11:53
沒有掛到其他的期初數(shù)據(jù)里
84784999
2022 08/25 11:58
系統(tǒng)建賬的時候其他期初就沒有掛這一筆
84784999
2022 08/25 12:00
現(xiàn)金銀行余額又都是正確的
84784999
2022 08/25 12:02
現(xiàn)在收回押金了，沒法補錄之前付的押金分錄，如果補錄，現(xiàn)金余額就不正確了
meizi老師 
2022 08/25 12:17
?你好；? 那你期初的數(shù)據(jù)肯定不對哦 ； 不然 你都沒有錄入這個其他應收款期初； 你還所有明細都對上了。 你之前應該是科目掛錯誤了吧? ?
84784999
2022 08/25 12:25
建賬時期初數(shù)據(jù)都是手工錄的數(shù)據(jù)，那現(xiàn)在應該這么調整，這筆收回的押金會計分錄怎么做呢
meizi老師
2022 08/25 12:27
你好；? 這個押金金額有8000 ； 你這個沒法查到原因是期初數(shù)據(jù)哪里錯誤的話； 你沒法直接調整的；? 你要么就不考慮押金； 就得直接做； 借庫存現(xiàn)金貸營業(yè)外收入； 到時涉及所得稅；? ?不然你沒法做的? ?
84784999
2022 08/25 12:31
其他科目沒有能調的，沒有發(fā)現(xiàn)錯誤
meizi老師
2022 08/25 12:33
?你好 ；? ?那你之前? 支付出去 ；肯定是掛了其他科目去? ； 你要找到這個 科目? ? 然后去看怎么來調整? ?
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