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查賬是發(fā)現(xiàn)有一筆建賬前的應(yīng)收押金未記賬,并且押金未收回。應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

84785028| 提問時(shí)間:04/26 11:04
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好!是你家要收別人的押金,如果是這樣的話,銀行存款或者庫存現(xiàn)金科目,也少做了一筆 補(bǔ)做: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
04/26 11:06
84785028
04/26 11:12
是我們支付了押金,需要收回來,但是是建賬前的押金了,發(fā)現(xiàn)沒有記。應(yīng)該怎么做呢?
apple老師
04/26 11:17
同學(xué)你好,真對(duì)不起,上面沒有寫清楚,重新寫: 正確的補(bǔ)記憑證: 1)你家支付的押金?? 會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 這個(gè)是符合你家的情況的分錄 2)你家要收的押金 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這個(gè)是 剛才我理解錯(cuò)了,本應(yīng)該的會(huì)計(jì)分錄
84785028
04/26 11:28
那銀行存款/現(xiàn)金是建賬前已支付的,那補(bǔ)記的時(shí)候不能再做銀行存款/現(xiàn)金了,怎么做才正確?
apple老師
04/26 11:51
同學(xué)你好! 會(huì)計(jì)分錄一定是借貸復(fù)式記賬的, 因此,如果說,你的 銀行存款/現(xiàn)金? 的余額是對(duì)的了 但是,這個(gè)押金又沒入賬, 那么只有一種可能,就是計(jì)入費(fèi)用了,要不,單個(gè)會(huì)計(jì)科目無法形成賬務(wù)的 因此, 借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用 等 (查一下計(jì)到哪個(gè)費(fèi)月去了,調(diào)整這個(gè)費(fèi)用就行)
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