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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益,是什么原因?
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你好,需要看一下你的科目余額表,核對(duì)一下看看是哪個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的差異。
2021 10/03 13:55
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2021 10/03 13:56
他們之間的差額=凈利潤(rùn)
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/03 14:12
你好,看看取值公式是否正確,把科目余額表發(fā)來(lái)看一下。
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2021 10/03 16:34
老師,我核對(duì)出來(lái)了,是因?yàn)槠谀┪唇Y(jié)轉(zhuǎn)損益
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2021 10/03 16:39
老師,科目余額表上本年利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額不相符
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/03 16:41
你好!應(yīng)該是一樣的,未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)之和。
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2021 10/03 16:44
老師,科目余額表的本年利潤(rùn),和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配不一致
FAILED
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2021 10/03 16:45
但是我看會(huì)計(jì)憑證也結(jié)轉(zhuǎn)損益了啊,請(qǐng)問(wèn)這是什么原因造成的
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/03 17:15
你好,有通過(guò)以前年度損益調(diào)整,或者是直接通過(guò)未分配利潤(rùn)的業(yè)務(wù)嗎
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2021 10/03 17:53
沒(méi)有這些業(yè)務(wù)
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/03 18:33
你好,把你科目余額表發(fā)一份看看。
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2021 10/04 12:16
老師,科目余額表是正確的,只是
資產(chǎn)負(fù)債表不正確
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/04 12:40
你好!那你核對(duì)一下,看看報(bào)表項(xiàng)目和科目余額表有什么不一樣。
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