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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司之前沒(méi)有做賬，現(xiàn)在接受開(kāi)始建立賬套，從今年的1月開(kāi)始做憑證，目前原始資料只有電子稅務(wù)局的票和銀行的流水。但是對(duì)應(yīng)不起來(lái)。收到的發(fā)票比流水多。銀行流水沒(méi)有支出，但是有許多供應(yīng)商的發(fā)票，怎么做，按照流水來(lái)嗎？
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建議先核對(duì)每筆流水和發(fā)票，找出差異原因。對(duì)于沒(méi)有流水對(duì)應(yīng)的發(fā)票，需查明是否為預(yù)付款或未實(shí)際支付的款項(xiàng)，并做好備查簿記錄。按實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做憑證，不能僅依賴流水。
10/22 11:14
84784990 
10/22 11:24
找不到原因，對(duì)應(yīng)不起來(lái)。這種情景怎么做賬，可以從10月開(kāi)始嗎？
小智老師 
10/22 11:26
若確實(shí)難以一一對(duì)應(yīng)，可從實(shí)際情況出發(fā)，嘗試從較為清晰的月份如10月開(kāi)始建賬。前期未記錄的交易，可通過(guò)備查簿記錄關(guān)鍵信息。記得整理好所有支持性文件以備查驗(yàn)。
84784990
10/22 11:41
備查賬簿記錄什么。之前科目余額表也沒(méi)有。怎么錄入期初。我需要查哪幾個(gè)期初科目的期初數(shù)據(jù)，只有銀行存款嗎
小智老師
10/22 11:44
備查賬簿記錄無(wú)法直接入賬的信息，比如未付款但已收到的發(fā)票等。由于無(wú)前期科目余額表，可先根據(jù)10月前的關(guān)鍵交易（如銀行存款、主要應(yīng)收款應(yīng)付款）估算期初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，后續(xù)逐步調(diào)整。主要關(guān)注銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等科目。
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