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您好 公司的自有資金在資產(chǎn)負債表中的所有者權(quán)益合計數(shù)體現(xiàn)。所有者權(quán)益合計數(shù)反映企業(yè)資產(chǎn)中扣除負債后，所有者享有的剩余權(quán)益。 流動資金主要是看財務(wù)報表中資產(chǎn)負債表的“流動資產(chǎn)合計”這一項。流動資金主要是企業(yè)全部的流動資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、存貨（材料、在制品、及成品）、應(yīng)收賬款、有價證券、預付款等項目。