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某公司現金收支平衡，預計全年（按360天計算）現金需要量為360000元，現金與有價證券的轉換成本為每次300元，有價證券年均報酬率為6%。 要求（1）運用存貨模式計算最佳現金持有量 （2）計算最佳現金持有量下的最低現金管理相關總成本、全年轉換成本和全年現金持有機會成本、轉換次數、轉換周期
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
最佳現金持有量=(2×360000×300 /6%)1/2=60000(元)
?最佳現金持有量為60000元
2.
最低現金管理相關總成本 =60000/2×6%+360000/60000×300=3600(元) 全年現金交易成本=360000/60000×300=1800(元) 全年持有現金機會成本=60000/2×6%=1800(元)
有價證券交易次數=360000/60000=6(次) 有價證券交易間隔期=360/6=60(天)
2023 11/28 10:54
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