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問題已解決
請教下客戶代碼問題。如果應(yīng)收賬款的客戶代碼輸入錯誤了，但是已經(jīng)按照錯誤的客戶代碼銷賬。實際是客戶A 2100，誤入為 DR 應(yīng)收賬款-B 2100 DR 收入 2100 收款后也直接 DR 銀行 2100 CR 應(yīng)收賬款-B 2100，這個賬是平的，但是客戶代碼錯誤了。上個月的賬，那么本月是否需要將這個客戶代碼進行調(diào)整？如果需要，分錄應(yīng)該是 DR 應(yīng)收賬款-B -2100 CR 應(yīng)收賬款-B -2100 DR 應(yīng)收賬款-A 2100 CR應(yīng)收賬款-A 2100 ？但是應(yīng)收賬款入負數(shù)可以？
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您好，最簡單的方法，把上月這個客戶代碼輸入錯誤的分錄紅沖了，再做一張相同金額 客戶代碼輸入 正確的分錄就完成了，保證不會錯
2023 11/08 11:13
84784961 
2023 11/08 11:15
所以，第一代碼錯誤，需要在憑證里調(diào)整對嘛？第二，如果需要調(diào)整，那紅沖的話，是收入憑證和收款憑證都紅沖？？
84784961
2023 11/08 11:17
第三，如果不紅沖，可以按照我的分錄直接這樣做嘛？因為涉及好幾筆，感覺紅沖太多了
廖君老師 
2023 11/08 11:18
您好，1.是在憑證里調(diào)整
2.全部紅沖，不會錯的，因為2個分錄一正一負，根本不影響不調(diào)整的科目，有2個方便：1是明顯看出我們是調(diào)整，因為把上個分錄全紅沖，2.是不用動腦子子，不用計算不用考慮，只要做一個正確分錄就行了
84784961
2023 11/08 11:23
老師，相當于 紅沖 借 應(yīng)收 貸收入 借銀行 貸 應(yīng)收。再做一個正確的 借應(yīng)收 貸收入 借銀行 貸應(yīng)收。這也太多了。因為筆數(shù)比較多，不是一兩筆的事情。 是否可以手工
紅沖某某憑證 借應(yīng)收-B 貸應(yīng)收-B。然后正確的 借應(yīng)收-A 貸應(yīng)收-A，
廖君老師
2023 11/08 11:27
您好，可以可以的，我比較懶，用懶方法
84784961
2023 11/08 11:28
另外，老師，第一，必須在憑證里調(diào)整這個客戶代碼嘛？可以不調(diào)整嘛？第二，不管是紅沖所有憑證，還是調(diào)整做，不是都是應(yīng)收賬款做借方負數(shù)，再做借方正數(shù)，進行調(diào)整。所以說應(yīng)收賬款，做借方負數(shù)是可以的，是吧？
廖君老師
2023 11/08 11:43
您好，1.我們的客戶代碼是輔助核算的話就要調(diào)整的，要不客戶的賬對不上，不同的代碼是不同的客戶
2.應(yīng)收賬款，做借方負數(shù)是可以，是的
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