問題已解決

老師請問一下，我根據(jù)9月的科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)，賬套也是10月啟用，10月開始做賬，為什么我做完賬10月的資產(chǎn)負債表年初數(shù)都是0啊，不應(yīng)該是9月資產(chǎn)負債表的期末金額才對嗎

84784983| 提問時間：2023 09/14 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你是不是沒有錄入年初數(shù)據(jù)?。?/div>
2023 09/14 10:38
84784983
2023 09/14 10:41
錄了啊，賬是做到2022.9月，我是根據(jù)9月的科目余額表去錄入期初數(shù)據(jù)的，但是賬套啟用是2022.10月。這樣操作不對嗎
郭老師
2023 09/14 10:47
年初數(shù)和期初數(shù)不一樣。
84784983
2023 09/14 10:59
那年初數(shù)是錄入什么時候的呢
郭老師
2023 09/14 11:07
去年12月末的呀， 期初錄入的是上個月月末的。
84784983
2023 09/14 11:09
但是正常賬到9月份，錄入9月的科目余額不行嗎
郭老師
2023 09/14 11:13
你好，對的，是的，不可以的，可以的話就不讓你這么做了。
84784983
2023 09/14 11:50
老師我有點懵了，如果是做完22年12月的賬，就直接按照12月科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)，如果是中途接進來的公司到底應(yīng)該怎么錄入期初呢，我不是很理解
郭老師
2023 09/14 11:53
你好，期初余額是上一個月末的，年初數(shù)據(jù)是去年12月末的，資產(chǎn)負債表里面的是年初數(shù)據(jù)，你注意看一下的可以嗎？具體的還有哪里不明白的？
84784983
2023 09/14 12:39
那意思就是就算賬是做到2022.9月，我還是要根據(jù)21年12月科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)這樣對嗎
84784983
2023 09/14 12:40
因為賬是做到了9月，錄入上一年12月末數(shù)據(jù)，10月開始做賬會不會對10月的科目期末余額有影響啊
郭老師
2023 09/14 12:42
那意思就是就算賬是做到2022.9月，我還是要根據(jù)21年12月科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)這樣對嗎 年初 年初 年初 看到了么
郭老師
2023 09/14 12:42
12月末是錄入年初年初年初年初這個收到了沒有，收到了沒有。
郭老師
2023 09/14 12:42
怎么一直都在說期初的
84784983
2023 09/14 12:43
看到了，謝謝
郭老師
2023 09/14 12:44
不用客氣，工作愉快。
84784983
2023 09/14 12:45
因為我一直都在糾結(jié)我的賬是做到9月的，錄入年初數(shù)會不會對我10月開始做賬的科目余額表有影響，就是怕數(shù)據(jù)不準確，我這樣想有什么錯嗎
郭老師
2023 09/14 12:48
對科目余額表沒有影響。
84784983
2023 09/14 15:46
老師，我已經(jīng)按照你說的錄入了21年12月的期初數(shù)據(jù)了，試算也平衡了賬套，但是我那個賬截止做賬月份不是到9月嗎，我10月開始做賬，那我期末余額能延續(xù)上上個月的嗎
郭老師
2023 09/14 15:49
這里是不是有明細 你帳套啟用的時間是幾月份？
84784983
2023 09/14 15:53
賬套啟用是22年10月
郭老師
2023 09/14 15:57
可以的，那就沒有問題啊，你錄入的是九月末的期末余額，年初數(shù)據(jù)錄入是去年12月末的，可以銜接的。
郭老師
2023 09/14 15:57
然后損益類的科目錄入借方、貸方本年累計發(fā)生額
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