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老師，出納具體干什么工作

84784964| 提問時間：2023 08/17 20:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，一般都是負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;負責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行; 每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”; 　　、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
2023 08/17 20:15
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