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請(qǐng)問(wèn)私募證券投資基金公司是基金的管理人，私募證券投資基金公司募集到的投資款，怎么入賬？ 基金是有獨(dú)自的募集戶和交易賬戶的，基金的交易是不通過(guò)私募基金管理人的銀行賬戶的。募集的資金是進(jìn)入募集賬戶

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 15:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)借銀行 貸受托投資款
2023 05/04 15:43
84784951
2023 05/04 15:49
購(gòu)買基金、贖回基金、以及收取管理費(fèi)，相關(guān)分錄是什么呢？
樸老師
2023 05/04 15:55
1. 購(gòu)入基金時(shí): 借:短期投資 貸:銀行存款 2. 贖回時(shí): 借:銀行存款 貸:短期投資 投資收益-短期投資處置收益 3. 其差額是計(jì)入投資收益的借貸方。
84784951
2023 05/04 16:01
基金公司是代為管理投資，收取管理費(fèi)，也需要計(jì)入投資收益嗎？
樸老師
2023 05/04 16:06
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
84784951
2023 05/04 16:11
代為管理的投資款是直接進(jìn)入托管機(jī)構(gòu)賬戶，不是進(jìn)入公司的賬戶 收到投資款也是做這個(gè)分錄嗎 借銀行 貸受托投資款
84784951
2023 05/04 16:15
公司主要業(yè)務(wù)就是收取基金管理費(fèi)，不應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
樸老師
2023 05/04 16:25
同學(xué)你好 對(duì)的，是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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