免費(fèi)問答

①差旅費(fèi)需用現(xiàn)金限額：90000元/年②零星材料采購需用現(xiàn)金限額：72000元/年③其他支出需用現(xiàn)金限額：54000元/年 庫存現(xiàn)金限額申請書： 申請單位：北京華光有限公司 開戶銀行：工商銀行武侯支行 申請日期：2022年1月2日 申請內(nèi)容：庫存現(xiàn)金限額申請 申請分類 限額（元/年） 我公司每年預(yù)計(jì)差旅費(fèi)90000元，每年預(yù)計(jì)零星采購支出72000元，每年預(yù)計(jì)其他零星支出54000元，其中需用現(xiàn)金支付類別請求核定庫存現(xiàn)金限額如下： 差旅費(fèi)90000 元/年 零星材料采購72000 元/年 其他支出54000 元/年 由于北京華光有限公司沒有上級主管部門，請各行領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，幫助北京華光有限公司審核通過核定庫存現(xiàn)金限額的申請。 北京華光有限公司一直秉持著優(yōu)質(zhì)的服務(wù)理念，嚴(yán)格遵守誠實(shí)守信、公平正義的經(jīng)營原則，本公司財(cái)務(wù)及收付款活動具有規(guī)范的管理機(jī)制，保證公司的財(cái)務(wù)行為合規(guī)、合法，本公司以企業(yè)良好的信譽(yù)及規(guī)范的管理，歡迎您的審核和核準(zhǔn)。 拓展知識：庫存現(xiàn)金限額是指企業(yè)支付現(xiàn)金時(shí)，最大限度可以支付現(xiàn)金的總金額，它對于防止企業(yè)冒險(xiǎn)性支付現(xiàn)金，具有重要的作用。庫存現(xiàn)金限額的設(shè)置必須考慮企業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)，根據(jù)企業(yè)的情況進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置，以保證企業(yè)能夠正常、高效的實(shí)現(xiàn)盈利，同時(shí)可以達(dá)到限制企業(yè)支付現(xiàn)金的目的。