問(wèn)題已解決

2018年12月1日，北京華光有限公司向其開(kāi)戶(hù)銀行工商銀行武侯支行申請(qǐng)核定庫(kù)存現(xiàn)金限額，核定本企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金保留天數(shù)5天。其日常零星開(kāi)支資料為：每年差旅費(fèi)預(yù)計(jì)90000元，零星采購(gòu)支出預(yù)計(jì)72000元，其他零星支出預(yù)計(jì)60000元。要求：（1）計(jì)算該公司庫(kù)存現(xiàn)金限額；（2）說(shuō)明業(yè)務(wù)辦理流程。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 07:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
1差旅費(fèi)的需用現(xiàn)金=90000/30*4=12000 零星采購(gòu)支出=72000/30*4=9600 其他54000/30*4=7200 2.直接去銀行柜臺(tái)操作
2022 04/02 08:53
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