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現(xiàn)金流量表是根據公司收付款記錄而建立的。它包括了收入、支出、和現(xiàn)金存量等三部分內容。收入一般是指公司每月收到與主營業(yè)務相關的收入，如出售產品的收入等；支出一般是指公司每月以耗費資金的方式付出的費用，如購買原材料的費用等；現(xiàn)金存量指的是公司某一時期結束時的現(xiàn)金余額，這些數據均來源于公司財務報表和現(xiàn)金流量報表。 拓展知識：現(xiàn)金流量表的作用是，把公司的現(xiàn)金流量和現(xiàn)金變更情況綜合考慮一次性表現(xiàn)出來，這有助于公司管理層作出衡量財務裁量和分析公司當前及未來財務狀況的決策，從而確定公司的發(fā)展走向。