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資金計(jì)劃和資金預(yù)算是公司中資金管理的兩個重要組成部分，它們在功能和實(shí)施中有著很大的不同。 首先，資金計(jì)劃是指公司在特定的時間內(nèi)，如何使用資金、預(yù)測資金流向等的具體規(guī)劃。其實(shí)現(xiàn)的目的是更好地管理公司的資金，提高資金的流動性，降低財務(wù)風(fēng)險，提升財務(wù)狀況。 資金預(yù)算是指在特定的時間內(nèi)對公司收支情況進(jìn)行預(yù)測，預(yù)測公司收入和支出之間的差額，預(yù)測資金的凈增減額。資金預(yù)算的實(shí)現(xiàn)是為了保證公司各項(xiàng)收支的平衡，有效控制公司的資金流，以及更好地把握財務(wù)狀況。 而從實(shí)施上看，資金計(jì)劃更加前期發(fā)起，重點(diǎn)著重于資金的投入，而資金預(yù)算則更多的是以收支數(shù)據(jù)為主，注重的是資金的流動情況，以便把握財務(wù)狀況。 總而言之，資金計(jì)劃和資金預(yù)算是支撐公司資金管理的兩個重要組成部分，它們在功能、目的和實(shí)施上都有著明顯的不同，缺一不可。 拓展知識： 針對資金計(jì)劃和資金預(yù)算，公司還需要進(jìn)行資金投入配置分析、資金風(fēng)險管理以及現(xiàn)金流獲取等，這些均是公司資金管理中重要的方面，可以更加系統(tǒng)性地把握公司的資金狀況。