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計(jì)劃安排公司資金和做預(yù)算是企業(yè)決策、控制運(yùn)營成本和績效的重要工作，也是實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。 這要求企業(yè)對資金流動(dòng)的嚴(yán)格控制，使之不僅滿足企業(yè)發(fā)展的需要，而且還能盡量減少資本投入或活用資本，以實(shí)現(xiàn)最佳利用。 首先，企業(yè)需要明確自身發(fā)展目標(biāo)、控制運(yùn)營成本的指標(biāo)，然后認(rèn)真分析形勢，計(jì)算所需資金數(shù)量和類型，把握資金的獲取和使用節(jié)奏。其次，要對資金使用進(jìn)行詳細(xì)計(jì)算，制定明確的預(yù)算報(bào)表，按照時(shí)間要求進(jìn)行年度、季度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃，嚴(yán)格審查成本開支，合理控制非必要費(fèi)用，實(shí)時(shí)監(jiān)控資金使用情況。最后，定期開展財(cái)務(wù)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)和消除財(cái)務(wù)問題，及時(shí)調(diào)整資金使用方案，有效實(shí)施資金計(jì)劃，滿足企業(yè)發(fā)展的需求。