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出納工作內(nèi)容及流程

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/05 15:14
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
出納工作是企業(yè)或機(jī)構(gòu)會計(jì)和財(cái)務(wù)活動(dòng)中最重要的必備職位。 出納的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)收取和出納現(xiàn)金、監(jiān)控信用卡收款、處理支票和跨行電匯,并記錄入賬情況。 1.準(zhǔn)備現(xiàn)金:根據(jù)資金需求計(jì)劃,準(zhǔn)備和報(bào)告預(yù)算; 2.現(xiàn)金管理:記錄、結(jié)算和歸還現(xiàn)金,分析現(xiàn)金變動(dòng)情況; 3.出納收支:準(zhǔn)確、及時(shí)地執(zhí)行收支業(yè)務(wù),確保財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確、統(tǒng)一和及時(shí)性; 4.現(xiàn)金保管:負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存放和使用,審核現(xiàn)金管理核算; 5.憑證備份:負(fù)責(zé)收支憑證的歸檔、備份和管理; 6.審批單據(jù):審核收支款項(xiàng)的準(zhǔn)確性,時(shí)常審查企業(yè)活動(dòng)流程; 7.異常監(jiān)督:及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)金管理中出現(xiàn)的異常; 8.單據(jù)審核:核實(shí)出納發(fā)生的所有資金變動(dòng),確保記帳準(zhǔn)確性; 9.客戶服務(wù):按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與客戶建立良好的溝通與關(guān)系,解決客戶的帳務(wù)問題。 出納的主要工作流程如下: 1.現(xiàn)金準(zhǔn)備:根據(jù)準(zhǔn)備現(xiàn)金的計(jì)劃,準(zhǔn)備收支資金; 2.錄入系統(tǒng):準(zhǔn)備完畢后,上傳至財(cái)務(wù)系統(tǒng),做好賬務(wù)錄入; 3.準(zhǔn)確核實(shí):收支單據(jù)一一核實(shí),確保準(zhǔn)確性; 4.結(jié)算出賬:審核收支,確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后,安排付款; 5.憑據(jù)備份:將付款單據(jù)備份存放,以便后期查詢; 6.安全管理:負(fù)責(zé)資金的安全管理,防止失竊和損失; 7.溯源登記:按照付款單據(jù)記錄支出,制作支付清單; 8.對賬核對:支付完成,對賬核對,確保準(zhǔn)確性,報(bào)告處理。
2023 01/05 15:25
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