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敏捷公司本月“銀行存款”賬戶的月初余額:800000元。 (1)1日，投資人按投資合同送來一張金額為 250 000元的轉賬支票公司會計人員填制進賬單一式三聯(lián)后將之一并送存銀行。 (2)3日，填制還款憑據(jù) 183421"用銀行存款 100 000元歸還為期個月現(xiàn)已到期的銀行貸款。 (3)6日，公司會計開出轉賬支票8976541"用以償付上月的購貨款 120 000 元，已收到對方開來的收款收據(jù)。(4)8日，開出現(xiàn)金支票 0265401，從銀行提取現(xiàn)金2000 元備用。(5)10日，公司經(jīng)理出差預借1500元差旅費，公司開出現(xiàn)金支票0265402"付出。 (6)12日，收到 AQ 公司支付上月的購貨款 50 000 元的轉賬支票一張，公司會計人員填制進賬單 33215"一式三聯(lián)后將之一并送存銀行。 (7)15日，憑電信話費收據(jù)開出轉賬支票 8976542"支付本月公司機關的電話費1600元。