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豐匯公司2017年9月銀行存款賬戶的月初余額為800000元。（1） 1日投資人按合同送來(lái)一張金額為250000元的轉(zhuǎn)賬支票，公司會(huì)計(jì)人員填制進(jìn)賬單，將轉(zhuǎn)賬支票和進(jìn)賬單一并送存銀行。(2)3日，填制歸還憑據(jù)，用銀行存款 100 000元?dú)w還為期9個(gè)月現(xiàn)已到期的銀行貸款。 (3)5日，公司會(huì)計(jì)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票，用以償付上個(gè)月的購(gòu)料貨款 120 000 元，已收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的收款收據(jù)。 (4)8日，開(kāi)現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。 (5)10日，公司經(jīng)理出差預(yù)借差旅費(fèi)，公司開(kāi)現(xiàn)金支票支付。 (6)13日，收到AQ公司支付的上個(gè)月購(gòu)貨款50 000萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票一張，公司會(huì) 賬單 計(jì)人員填制進(jìn)賬單，并將進(jìn)賬單與轉(zhuǎn)賬支票一并送存銀行。 (7)15日，憑電信話費(fèi)收據(jù)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票，支付本月公司機(jī)關(guān)的電話費(fèi)1600元。(8)17日，用銀行電匯支付之前欠某市鋼材公司的貨款 40000元，制作電匯報(bào)銷憑證。 (9)20日，收到信達(dá)公司送來(lái)的支付本月勞務(wù)款 51750元轉(zhuǎn)賬支票一張，公司填制進(jìn)賬單-張，公司將轉(zhuǎn)賬支票與進(jìn)賬單一并送存銀行。 (10)24日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票用于支付公司產(chǎn)品宣傳廣告費(fèi)