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請問金蝶K3應付和總賬對不上,有一點差要在應付系統(tǒng)哪里可以調(diào)整
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速問速答同學你好
原因可能是在從總賬系統(tǒng)引入時,因應付系統(tǒng)設置與總賬要求有差異,導致這三個供應商的金額沒有有引入成功
2022 11/02 13:46
84785011
2022 11/02 13:48
沒有設置問題,只是有部分樣品錢我們想直接做費用,不入庫,沒有采購入庫直接錄單就會不一樣,我是想問在應付系統(tǒng)哪里可以做個什么單之類的生成這個費用的憑證調(diào)整
樸老師
2022 11/02 13:58
同學你好
這個直接做分錄就可以了
84785011
2022 11/02 13:59
如果能做分錄我就做了,就是不能做啊,K3做了就會導致應付系統(tǒng)和總賬的總額核對對不上數(shù)
樸老師
2022 11/02 14:06
(1)判斷是進行期末總額對賬,還是期末科目對賬;(2)檢查對賬界面過濾條件的設置,確認幣別、核算項目類別、科目的設置、相關(guān)參數(shù)的勾選與否,其中在科目設置上一定要考慮全面,即所有單據(jù)生成的憑證中的往來科目是否都考慮在過濾條件的科目設置中?! 。?)在確認過濾條件設置沒有問題的情況下,建議總賬系統(tǒng)與相應的科目余額表等賬表進行核對,應收應付系統(tǒng)與匯總表、明細表進行核對。若確認總賬數(shù)據(jù)與科目余額表一致,應收應付與匯總表、明細表對不上,可以重算應收/應付匯總表,從而重寫后臺的應收應付余額表,正常情況下重算可以使應收應付系統(tǒng)的取數(shù)與匯總表一致;(4)如果總賬系統(tǒng)、應收應付系統(tǒng)與各自對應的賬表核對都一致的情況下,總賬與應收應付對不上,如果是期初余額對不上,我們得一期期的往上查找,究竟是從哪一期開始對不上,確定是由于本期的發(fā)生不平引起的,建議核對應收應付的明細表和總賬科目的明細賬,查看是否有單據(jù)未生成憑證或生成憑證上的科目沒有包含在過濾條件中的科目,是否有單據(jù)重復生成憑證等?!?/div>
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